為貫徹落實(shí)《xxx單位印發(fā)<關(guān)于深化推進(jìn)“清廉云南”建設(shè)的行動方案>的通知》（云辦通〔20xx〕xx號）、《xxx”建設(shè)深入開展財政資金監(jiān)管“清源行動”工作方案》（xxx〔2023〕xxx號)及《xxx財政局關(guān)于開展財政資金監(jiān)管“清源行動”工作方案》（xxx〔2023〕xxx號）文件的要求，我院對自2020年以來的財政資金管理使用工作情況進(jìn)行自檢自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、成立自檢自查領(lǐng)導(dǎo)小組

我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視專項整治工作,為保證我院嚴(yán)格按照財政資金監(jiān)管“清源行動”工作方案要求對有關(guān)事項開展工作情況檢查，我院成立了衛(wèi)生院自檢自查領(lǐng)導(dǎo)小組：

組 長：xxx 院長

副組長：xxx 副院長

成 員：xxx 辦公室主任

xxx 財務(wù)室會計

xxx 財務(wù)室出納

二、自查內(nèi)容

（一）虛假編制預(yù)算騙取、套取財政資金問題

經(jīng)自查，我院預(yù)算工作嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》進(jìn)行編制，執(zhí)行預(yù)算編制相關(guān)要求。

1. 按照單位實(shí)際情況編制年度預(yù)算，將收入全面納入預(yù)算，無違規(guī)留人員經(jīng)費(fèi)行為，保證預(yù)算真實(shí)性與完整性；

2. 開展工作嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行支出，不存在預(yù)算不科學(xué)不全面、虛增收入、支出不實(shí)、違規(guī)安排支出情況；

3. 及時上繳財政非稅收入，按照規(guī)定辦理非稅收入退庫業(yè)務(wù)，無違規(guī)減免、轉(zhuǎn)移、挪用財政收入行為，無違規(guī)將財政資金轉(zhuǎn)入單位專戶行為，不存在設(shè)立“小金庫”套取財政資金行為。

（二）遲撥、滯留、占用財政資金問題

自2020年以來，我院積極申請使用財政資金，專項資金額度下?lián)苤羻挝毁~戶后，我院及時使用，部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較快，無滯留行為，且能形成相應(yīng)績效。我院無專項債券資金。

（三）濫用職權(quán)違規(guī)拆借財政資金問題

經(jīng)自查，我院無借款行為，未將單位資金出借周轉(zhuǎn)使用，未用專戶資金對外提供擔(dān)保質(zhì)押。

（四）“多頭申報”“多頭投資”混用財政資金問題

經(jīng)自查，我院嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度使用專項資金，做到?？顚Ｓ茫凑召Y金文件的實(shí)施內(nèi)容開展工作。無違規(guī)新建、改建樓堂館所，無違規(guī)列支、轉(zhuǎn)嫁“三公”經(jīng)費(fèi)，未在項目經(jīng)費(fèi)中列支人員及公用經(jīng)費(fèi)。

（五）政府采購“同流合污”貪污侵占財政資金問題

經(jīng)自查，我院嚴(yán)格按照《政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)開展政府采購工作，設(shè)立采購專辦員，采購程序完整合法，單位審批程序嚴(yán)格完備，采購預(yù)算應(yīng)編盡編。無傾向特定供應(yīng)商、規(guī)避公開招標(biāo)、購買價格虛高產(chǎn)品的行為，采購公告及時規(guī)范完整，采購檔案規(guī)范管理，資料完整。

（六） 2020年以來連續(xù)兩年未使用完畢的資金問題

經(jīng)自查，我院有3筆財政預(yù)算資金不符合上級資金兩年未支出完畢的，本級資金一年未使用完畢的規(guī)定，具體情況及整改情況為：

1、由于2021年接種新冠疫苗人數(shù)較少，結(jié)轉(zhuǎn)的2021年下半年新冠肺炎疫苗省級接種費(fèi)10.68萬元、2022年下半年新冠肺炎疫苗省級接種費(fèi)8.92萬元未完成清算，本院將于2023年完成清算。

2、因2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央結(jié)算補(bǔ)助資金3.87萬元撥入時間較晚，無充足時間安排支出，本院將于2023年完成清算。

二、財務(wù)工作情況

我院財務(wù)管理工作，嚴(yán)格遵守以下幾點(diǎn)：

（一）強(qiáng)化監(jiān)督管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)“主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管財務(wù)工作”等四項制度，規(guī)范撥款、付款流程，實(shí)行項目與財務(wù)分開管理，杜絕“一只筆桿說了算”的問題，提高了資金使用的科學(xué)性、合理性。

（二）認(rèn)真落實(shí)固定資產(chǎn)登記管理制度。實(shí)行資產(chǎn)歸口管理，責(zé)任到人，定期盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。

（三）加強(qiáng)財務(wù)廉政風(fēng)險防控。認(rèn)真梳理風(fēng)險點(diǎn)，對個別崗位職責(zé)職權(quán)進(jìn)行分離，使內(nèi)部授權(quán)得到規(guī)范和控制。

（四）加快財務(wù)公開透明化建設(shè)。定期對資金安排使用情況進(jìn)行公示，接受社會群眾和內(nèi)部職工監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了單位的經(jīng)濟(jì)活動公開化、透明化。

（五）嚴(yán)把財務(wù)關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行我院的三重一大制度，開會討論決定，財務(wù)支出更加謹(jǐn)慎規(guī)范。